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债券代码：148730.SZ                  债券简称：24运通01 债券代码：524288.SZ                债券简称：25广电运通K1              广电运通集团股份有限公司              公司债券受托贬责事务证实                    （2024年度）       （注册地址：广州市高新技艺产业开发区科学城科林路9、11号）                   债券受托贬责东说念主                  广发证券股份有限公司      （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街2号618室）                伏击声明   广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托贬责东说念主”）编制本报 告的本体及信息均开首于刊行东说念主对外流露的《广电运通集团股份有限公司2024 年年度证实》等联系公开信息流露文献、广电运通集团股份有限公司（以下简 称“广电运通”或“刊行东说念主”）提供的理解注解文献以登第三方中介机构出具的专科意 见。   本证实不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选看法，投资者搪塞相 关事宜作念出颓落判断，而不应将本证实中的任何本体据以算作广发证券所作的 愉快或声明。                                                      目        录 第四章 刊行东说念主召募资金使用和流露的核查情况、专项账户运作与核查情况...... 7 第十一章 与刊行东说念主偿债智商和增信措施琢磨的其他情况及受托贬责东说念主给与的应            第一章 受托贬责的公司债券大略 一、刊行东说念主称呼   广电运通集团股份有限公司。 二、获批文献和获批范围   刊行东说念主于2024年4月1日赢得中国证券监督贬责委员会（证监许可【2024】 券。   本次债券给与分期刊行的方式，刊行东说念主于2024年4月29日完成刊行广电运通 集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）（以下 简称“24运通01”），刊行范围为10亿元。刊行东说念主于2025年5月30日完成刊行广电 运通集团股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行科技改动公司债券（第 一期）（以下简称“25广电运通K1”），刊行范围为4亿元。 三、本期债券的主要条目      （一）24运通01 行公司债券（第一期）（以下简称“24运通01”）。 则顺延至后来的第1个来去日，顺缓期间付息款项不另计利息）。 后的第1个来去日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 具的广电运通集团股份有限公司2024年主体信用评级证实，刊行东说念主主体评级为 AAA，评级测度为褂讪。   （二）25广电运通K1 行科技改动公司债券（第一期）（以下简称“25广电运通K1”）。 则顺延至后来的第1个来去日，顺缓期间付息款项不另计利息）。 后的第1个来去日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 具的广电运通集团股份有限公司2024年主体信用评级证实，刊行东说念主主体评级为 AAA，评级测度为褂讪。          第二章 受托贬责东说念主履行职责情况   证实期内，受托贬责东说念主依据《公司债券刊行与来去贬责主见》《公司债券受 托贬责东说念主执业行动准则》和其他联系法律、法则、次第性文献及自律功令的端正 以及《广电运通集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券受托 贬责公约》的商定，陆续追踪刊行东说念主的资信气象、召募资金使用情况、公司债券 本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东说念主履行公司债券召募理解 书、受托贬责公约中所商定的义务，积极诳骗债券受托贬责东说念主职责，爱戴债券持 有东说念主的正当权利。      一、陆续眷注刊行东说念主资信情况、督促刊行东说念主进行信息流露   证实期内，受托贬责东说念主理续眷注刊行东说念主资信气象，监测刊行东说念主是否发生要紧 事项，按月如期全面核查刊行东说念主要紧事项发生情况。针对刊行东说念主发生的要紧事项， 受托贬责东说念主已实时公告临时受托贬责事务证实。受托贬责东说念主还陆续督导刊行东说念主履 行信息流露义务，督促刊行东说念主按时完成如期信息流露、实时履行临时信息流露义 务。      二、监督专项账户及召募资金使用情况   证实期内，受托贬责东说念主理续监督并如期检查刊行东说念主公司债券召募资金的接 收、存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托贬责东说念主实时 向刊行东说念主传达法律法则端正、监管计策要乞降商场典型案例，辅导按照召募理解 书商定用途正当合规使用召募资金。      三、督促践约   证实期内，受托贬责东说念主已督促刊行东说念主按期足额付息，陆续掌合手受托债券还本 付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。            第三章 刊行东说念主的计算和财务气象 一、刊行东说念主基本情况 公司华文称呼        广电运通集团股份有限公司 曾用称呼          广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广电运通金融电子               有限公司 公司华文简称        广电运通 公司英文称呼        GRG Banking Equipment Co.,Ltd. 法定代表东说念主         陈建良 注册地址          广州市高新技艺产业开发区科学城科林路9、11号 办公地址          广州市高新技艺产业开发区科学城科林路9、11号 邮政编码          510663 公司网址          www.grgbanking.com 电子邮箱          securities@grgbanking.com 信息流露事务幽静东说念主     谢华 琢磨地址          广州市高新技艺产业开发区科学城科林路9、11号 电话号码          020-62878517 传真号码          020-62878517 电子邮箱          securities@grgbanking.com 二、刊行东说念主计算情况 年，刊行东说念主交易收入较上年增长182,308.60万元，高潮幅度为20.16%。刊行东说念主分 行业、分产物交易收入和资本情况如下表所示：                  近两年交易收入结构情况                                                       单元：万元、%       技俩                    金额                占比        金额           占比 分行业 金融科技                640,357.20       58.93     603,523.39   66.74       技俩                        金额                 占比               金额             占比 城市智能                   446,278.95          41.07             300,804.16     33.26 分产物 智能拓荒                   445,895.64          41.03             332,127.53     36.73 软件开发及作事                205,446.57          18.91             142,966.05     15.81 运维作事偏激他                435,293.94          40.06             429,233.96     47.46       共计             1,086,636.15         100.00             904,327.55    100.00                    近两年交易资本结构情况                                                                       单元：万元、%   技俩                   金额                占比                  金额                金额 分行业 金融科技              417,136.74             55.73           368,498.09         63.55 城市智能              331,414.50             44.27           211,336.33         36.45 分产物 智能拓荒              333,473.73             44.55           239,769.22         41.35 软件开发及作事           113,799.66             15.20            66,120.84         11.40 运维作事偏激他           301,277.86             40.25           273,944.36         47.25   共计              748,551.25            100.00           579,834.42        100.00 三、刊行东说念主财务气象            主要接洽                 2024 年/末           2023 年/末       变动比例（%） 总金钱（万元）                        2,809,408.88        2,615,234.66            7.42 总欠债（万元）                        1,279,299.41        1,173,254.02            9.04 包摄于母公司总共者权利共计（万元）              1,257,858.35        1,200,419.01            4.78 总共者权利（万元）                      1,530,109.46        1,441,980.64            6.11 交易收入（万元）                       1,086,636.15         904,327.55            20.16 交易资本（万元）                            748,551.25      579,834.42            29.10 利润总和（万元）                            128,667.79      143,906.55            -10.59 净利润（万元）                             115,689.23      127,155.23             -9.02 包摄于母公司总共者的净利润（万元）                    91,982.67       97,692.00             -5.84 计算行径产生现款流量净额（万元）        126,658.49    150,255.71    -15.70 投资行径产生现款流量净额（万元）        -183,917.04   -31,018.69   -492.92 筹资行径产生现款流量净额（万元）         38,686.13    -73,066.68   152.95 流动比率（倍）                        1.80         1.67      7.78 速动比率（倍）                        1.51         1.44      4.86 金钱欠债率（%）                     45.54        44.86       1.52   戒指2024年末，刊行东说念主金钱总和为2,809,408.88万元，较2023年末加多了 年末，刊行东说念主的金钱欠债率为45.54%，较2023年末略有增长。 包摄于母公司总共者净利润为91,982.67万元。刊行东说念主2024年交易收入较2023年度 加多20.16%，主要原因为收购广电五舟以及政企数字化要点技俩收入加多。 减少15.70%，未发生要紧变动。2024年，刊行东说念主投资行径产生的现款流量净额为 -183,917.04万元，较2023年减少492.92%，主要系投资支付的现款加多较多所致。 第四章 刊行东说念主召募资金使用和流露的核查情况、专项账户              运作与核查情况 一、本期债券召募资金使用和流露的核查情况 流动资金。戒指2024年末，该期债券的召募资金已沿途使用完了。 权投资。戒指本证实出具日，该期债券的召募资金暂未使用完了。   经核查，暂未发现刊行东说念主召募资金流露存在问题，暂未发现召募资金使用与 商定不符的情形。 二、本期债券召募资金专项账户运作与核查情况  刊行东说念主、受托贬责东说念主与监管银行已坚硬三方监管公约。刊行东说念主在监管银行开 立召募资金专项账户，用于债券召募资金的给与、存储、划转。戒指2024年末， 未发现召募资金专项账户运作相配的情况。        第五章 刊行东说念主信息流露义务履行的核查情况 一、证实期内刊行东说念主流露的如期证实、临时证实和其他兑付兑息公 告情况    日历                  公告 二、刊行东说念主信息流露义务履行的核查情况  经核查，2024年度内，暂未发现刊行东说念主在信息流露义务履行方面存在问题。         第六章 刊行东说念主偿债意愿及智商分析   刊行东说念主计算情况总体邃密，具有较为庸碌的融资渠说念和较好的融资智商，为 各项债务的偿还提供了相对褂讪的偿债资金开首。证实期内刊行东说念主债务偿还未见 相配，刊行东说念主偿债意愿未见要紧不利变化。   戒指2024年末，刊行东说念主的流动比率和速动比率离别为1.80和1.51，较2023年 末略有上升。2024年末刊行东说念主的金钱欠债率为45.54%，较2023年末略有上升，但 并未发生要紧不利变化。基于上述偿债接洽分析，刊行东说念主偿债智商未见发生要紧 不利变化。   总体分析，刊行东说念主偿债意愿及智商未见要紧不利变化。 第七章 刊行东说念主表里部增信机制、偿债保险措施的有用性分                    析 一、本次债券表里部增信机制、偿债保险措施的有用性分析   为了充分、有用地爱戴债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为债券的按时、足额偿付 作念出一系列安排，包括制定《债券持有东说念主会议功令》、缔造故意的偿付责任小组、 制定并严格践诺资金贬责计划、充分弘扬债券受托贬责东说念主的作用和严格履行信息 流露义务等，变成一套确保债券安全付息、兑付的保险措施。 二、发生要紧变化的基本情况及处理服从 第八章 刊行东说念主偿债保险措施的践诺情况以及本期债券的本                 息偿付情况 一、刊行东说念主偿债保险措施的践诺情况   为了充分、有用地爱戴债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为债券的按时、足额偿付 作念出一系列安排，包括制定《债券持有东说念主会议功令》、缔造故意的偿付责任小组、 制定并严格践诺资金贬责计划、充分弘扬债券受托贬责东说念主的作用和严格履行信息 流露义务等，变成一套确保债券安全付息、兑付的保险措施。2024年度，刊行东说念主 偿债保险措施的践诺情况未见相配情形。 二、本期债券的本息偿付情况   戒指本证实出具日，24运通01已完成2024年度付息，25广电运通K1未届初次 付息日。   戒指本证实出具日，24运通01、25广电运通K1均未届本金兑付日。      第九章 债券持有东说念主会议召开的情况 第十章 刊行东说念主在公司债券召募理解书中商定的其他义务的                 践诺情况   凭据广州普策信用评价有限公司于2024年8月16日出具的广电运通集团股份 有限公司2024年主体信用评级证实，刊行东说念主主体评级为AAA，评级测度为褂讪， 该级别反应了刊行东说念主偿还债务的智商极强，基本不受不利经济环境的影响，爽约 风险极低。 第十一章 与刊行东说念主偿债智商和增信措施琢磨的其他情况及       受托贬责东说念主给与的搪塞措施及相应收效   戒指本证实出具日，刊行东说念主流露临时公告1次，受托贬责东说念主相应公告临时受 托贬责事务证实1次，具体情况如下：   刊行东说念主资信评级机构发生变更，受托贬责东说念主于2024年7月2日公告《广发证券 股份有限公司对于广电运通集团股份有限公司资信评级机构发生变更的受托管 理事务临时证实》，实时流露联系事项。   戒指当今，刊行东说念主各项业务均未见相配，上述事项暂未对刊行东说念主往日贬责、 坐褥计算、财务气象及偿债智商产生要紧不利影响。